Tоварный свитч

Материал из Supply Chain Management Encyclopedia

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
WikiSysop (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «'''English: [http://scm.gsom.spbu.ru/index.php/Product_Switch Product Switch]''' Схема «товарный свитч» является одной из сде...»)

Текущая версия на 00:41, 30 июля 2014

English: Product Switch

Схема «товарный свитч» является одной из сделок с товарной компенсацией в рамках встречной торговли. Эта сделка родственна, но менее сложна, чем Клиринг, но одновременно более сложна, чем простой Бартер. Основной проблемой, которая должна быть разрешена в этом виде встречной торговли, является отыскание такого компенсационного товара, который имеется в распоряжении импортера по первому бартерному контракту (где основным предметом для импортера могло бы быть оборудование/технологии из развитых стран) и одновременно является необходимым/приемлемым для третьей стороны, которая должна оплатить задолженность импортера по указанному первому контракту, являющуюся результатом поставки соответствующего экспортера. Эта третья сторона (которой, в принципе, может быть одна из производственных или сервисных компаний), играющая роль свитч-трейдера, могла бы иметь следующие интересы для вхождения в эту свитч-сделку. Простейшей опцией является использование указанного компенсационного товара в его собственном производственном процессе и/или потреблении. Другая опция состоит в перепродаже/спекуляции на одном из товарных рынков в ожидании хорошей маржи после вычитания всех необходимых транзакционных издержек.

Товарный свитч (упрощенная блок-схема)[1]

PST R.jpeg

ЛЕГЕНДА: Для случая товарного свитча (участники: Компания А = Великобритания; Компания В = Шри Ланка; Компания С = Россия) свитч-сделка развивается следующим образом:

  • 1) Компания В нашла продавца оборудования для обработки и расфасовки чая в Великобритании, Однако Компания А, подготовившая соответствующий экспортный контракт, согласна получить оплату только в твердой валюте (предпочтительно, в английских фунтах).
  • 2) Компания В нашла покупателя, компанию С, товара-эквивалента для экспортного контракта компании А (цейлонского чая) в России, где после распада СССР (где основное потребление чая в СССР обеспечивалось грузинским чем) чай стал достаточно ликвидным товаром и, в то же самое время, благодаря значительному российскому экспорту нефти и газа, а также вооружений, покупка валюты в России перестала быть проблемой,
  • 3) Российская компания С оплачивает экспортный контракт компании А на поставку оборудования для обработки и расфасовки чая из Великобритании, а в качестве компенсации получает поставку цейлонского чая от компании В (Шри Ланка). Платежные операции по подобным сделкам часто осуществляются переводом платежей с использованием посредника, выступающего гарантом сделки. Посредниками в таких операциях могут быть свитч-трейдеры [2] и клиринг-брокеры[3].

Библиографический список

  1. Черенков В.И. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: основные операции (серия «Высшее образование»). Ростов-на-Дону «ФЕНИКС», 2007 - с. 98-102. Рис. 3.5.(с авторским изменением дизайна)
  2. Свитч-трейдер(switch trader), в случае свитч-сделок, представляет собой третью сторону, которой импортер (по первому бартерному контракту: A - B) передает свои обязательства провести оплату экспортеру (A) в обмен на поставку товара от указанного импортера с некоторым дисконтом. Далее, свитч-трейдер перепродает этот товар за твердую валюту, которая используется, чтобы удовлетворить платежное обязательство импортера перед первоначальным экспортером (по первому бартерному контракту: A - B). По таким соглашениям размер дисконта для свитч-трейдера зависит от уровня потребности импортера в твердой валюте и соответствующей рыночной конъюнктуры.- Countertrade -https://www.boundless.com/business/international-business/types-of-international-business/countertrade/
  3. Обычно [1], клиринг-брокер понимается как член обменной операции (биржи), который действует как посредник между инвестором и клиринговой корпорацией. Клиринг-брокер помогает обеспечить соответствующие торговые расчёты и успех сделки. Кроме того, клиринг-брокеры ответственны за ведение и выпуск документации, связанной с клирингом и исполнением сделки. В контексте встречной торговли, клиринг-брокер (организация) играет почти те же самые роли. Особенно, в случае свитч-сделок, клиринг-брокер мог бы представлять собой посредника, который конвертирует местную (мягкую) валюту с использованием валютной биржи. Такая же самая функция могла бы иметь место на товарных рынках – связь между третьей стороной в свитч–сделке и товарной биржей. Клиринг-брокер работает в компании, которая имеет право непосредственно торговать на различных товарных биржах от имени клиентов. [Economics and Marketing: Choosing a Commodity Broker - http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/sis1015] .
Личные инструменты
Our Partners